淅川县财政局

关于淅川县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算（草案）的报告

——2018年1月18日在县十五届人民代表大会第二次会议上

淅川县财政局局长  张淅强

 

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告淅川县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）2017年财政收支情况

1、一般公共预算

一般公共预算收入情况。2017年全县一般公共预算收入完成85318万元，比上年增长9%，占年初预算84518万元的100.9%。其中：国税完成29140万元，比上年增长9%；地税完成22196万元，比上年增长27%；财政完成33982万元，与上年基本持平。税收收入完成51336万元，占一般公共预算收入的60.2%，比上年提高3.7个百分点，财政收入结构进一步优化。

一般公共预算支出情况。2017年全县一般公共预算支出完成442351万元。其中，生态环保支出33603万元；文化教育支出84338万元；扶贫及农林水事务支出82865万元；科学技术支出9150万元；医疗卫生支出51576万元；社会保障和就业支出63879万元。

2、政府性基金预算情况。2017年政府性基金预算收入完成42467万元，支出完成140321万元。

3、社会保险基金预算情况。2017年社会保险基金预算收入完成67062万元，支出完成47409万元。

（二）2017年财政工作情况

2017年，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，认真学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，切实发挥财政职能作用，统筹推进财政收支管理和财税体制改革，不断提升财政综合服务保障能力，全年财政预算收支运行平稳、执行良好，圆满完成了年度各项目标任务。

1、综合治税抓增收。今年以来，在收入组织工作异常困难的情况下，采取强化收入形势会商分析、加强重点税源管控、开展税收清查等措施，全面实施综合治税、加大督导协调力度，财政收入实现稳步增长。一是依法组织征收。严格落实《淅川县2017年度税收清查工作方案》（淅政文〔2017〕38号），按照“大税不丢、小税不放、应收尽收”的原则，对增值税、契税、房产税、耕地占用税等重点税源征收任务逐单位、逐级进行分解，认真开展税收专项清理行动。二是持续开展综合治税。召开全县综合治税动员大会，出台《淅川县人民政府关于进一步加强综合治税工作的意见》（淅政文〔2017〕121号），以“依法治税、堵塞漏洞、规范秩序、公平税负”为目标，县乡联动，统筹治税，成效显著。税收收入完成51336万元，税收占比为60.2%，实现了收入任务和税收占比双增长。三是强化税收督导。建立财税征收进度报告制度，每月采用短信和收入月报等多种形式，通报乡镇（街道）、部门税收征收任务完成数、增速和进度。同时，配合县政府督查室对乡镇（街道）、税收征管部门收入情况跟踪问效，每季度结束后进行通报进及排序，给县乡征管部门传导压力、转换动力、形成合力。

2、凝神聚力促发展。充分发挥财政政策扶持和资金引导作用，全力支持县域经济持续健康发展。一是积极创新融资渠道。充分发挥县投融资平台职能，聚力抱团，向上积极争取政策性投融资项目资金，有力保障了民生工程和重大项目的顺利实施。全年通过融资平台融资11.72亿元，其中：县一高中迁建项目3.6亿元、光伏扶贫项目一期3亿元、灌河城区段综合整治工程项目2亿元、棚户区改造货币化安置商品房采购项目9250万元、县人民医院融资租赁5000万元。二是全力争取债券资金。联合相关部门和单位, 积极向市财政局、省财政厅争取土地储备专项债券、政府收费公路专项债券等，并统筹安排申报2018年新增债券，有效缓解我县财政压力。通过积极争取，上级下达我县2017年新增债券5.58亿元，有力支持了我县脱贫攻坚、教育均衡发展、环库公路建设、棚户区改造等重点项目建设。三是探索实施PPP模式。7月份成立淅川县政府和社会资本合作管理中心（简称PPP中心），组织实施了学校类和环库公路项目包，并列入省财政厅PPP项目库，计划投资14.47亿元，助力县域经济发展提质增效。

3、精准发力助脱贫。通过调整优化支出结构、盘活财政存量资金、积极争取上级资金、统筹整合财政涉农资金等措施，共投入扶贫资金12.12亿元，其中：统筹整合财政涉农项目资金4.3亿元，光伏项目资金2.66亿元，易地扶贫搬迁资金5.20亿元等。及时拨付扶贫资金4.43亿元，其中：易地扶贫搬迁资金1.13亿元，光伏项目资金2.77亿元（其中利用整合资金7985万元，融资1.96亿元），确定43个贫困村公益事业建设投资3209万元、到户增收1650万元、医保救助资金878万元，进一步改善贫困乡村生产生活条件，为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的财力保障。

4、多策并施惠民生。一是持续提升社会保障能力。加快预算资金拨付进度，确保各项惠民惠农政策及时有效落实。对教育科技、社保就业、医疗卫生、文化事业等涉及人民群众切身利益等方面的资金，认真审核、加速办理，确保各类资金及时准确拨付到位。二是加快推进教育事业发展。拨付农村中小学公用经费资金9207万元，享受农村中小学贫困寄宿生补助人数7517人共拨付补助资金421万元，拨付高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费266万元，核拨危房改造、校安工程、薄弱学校改造、高中改善办学条件资金9185万元。县财力配套义务教育均衡发展资金6324万元、教师继续教育经费1082万元、普通高中建设4553万元、思源学校建设1850万元。三是大力改善农村生产生活条件。 统筹资金817万元，支持“一事一议”财政奖补项目建设；统筹美丽乡村建设资金1453万元，用于改善农村人居环境；统筹资金2090万元，扶持13个村级集体经济发展试点，逐步改善农村面貌，全面落实各项惠农政策。四是持续加大强农惠农政策落实。2017年拨付耕地地力保护补贴6904万元，拨付移民后期扶持资金4358万元，农机购置补贴资金1083万元，退耕还林补助895万元，移民试点补助730万元。五是提高医疗卫生保障水平。比照西部开发政策县，2017年城乡居民医疗保险财政补助标准提高到450元，参合人数62万人，县级配套资金1113万元，全部配套到位。

5、科学理财提绩效。一是严格执行预算法。组织开展全县《预算法》研讨会、培训会，统筹实施编制部门预算工作,有效杜绝临时追加预算，有力保障县级基本资金需要。做好全县部门预算公开指导，71个部门预算按要求全部向社会公开。加强资金安全管理，规范资金审批程序，对下达的转移支付资金，严格按照国库集中支付流程拨款。二是深化国库集中支付制度改革。将所有财政资金和预算单位全部纳入改革范围，实现单位、资金全覆盖。今年以来，国库集中支付局开设统管账户230个，用款额度结转结余11.3亿元。三是持续开展财政投资评审工作。2017年接收财政投资评审任务278宗，完成评审任务221宗，送审资金14.35亿元，审定资金12.47亿元，审减资金1.88亿元，审减率13.10%。四是稳步推进政府采购工作。创新政府采购方式，将扶贫项目全部纳入政府采购范围，全年采用公开招标方式完成政府采购资金4.06亿元。

各位代表，2017年财政预算任务的完成，是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，是各乡镇、各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时，我们也清醒认识到，财政改革发展仍面临不少困难和问题：财政收入增幅回落，财政刚性支出增长过快，收支矛盾日益突出；资金统筹整合力度需要进一步加大，财政资金使用效益还需继续提高等。对于这些问题，我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2018年预算草案情况

2018年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年，也是全面贯彻落实十九大会议精神的开局之年。编制好2018年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

（一）2018年财政预算编制的指导思想

深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全县经济工作会议要求，认真落实积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长、调结构中的积极作用；优化财政支出结构，压缩一般性支出。加大脱贫攻坚等重点投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益，为全面建设水清民富县强新淅川做出积极贡献。 

（二）2018年县级财政预算安排

根据县委、县政府确定的经济发展目标，2018年预算安排如下：

1、一般公共预算收支安排。2018年一般公共预算收入安排92180万元，增长8%；一般公共预算支出安排303075万元。

2、政府性基金预算安排。2018年政府性基金预算收入安排52878万元，支出安排105541万元。

3、国有资本经营预算安排。2018年国有资本经营预算收入安排1000万元，支出安排1000万元。

4、社会保险基金预算安排。2018年社会保险基金预算收入安排66904万元，支出安排59588万元。

三、2018年财政工作重点

2018年，财政工作将紧紧围绕全县经济工作会议部署，积极谋划，主动作为，敢于担当，真抓实干，进一步提高财政服务经济发展和保障民生能力。重点要做好以下六个方面的工作：

（一）强力组织好财政收入，确保全县经济社会发展需求。一是积极做好税法宣传。全面落实国家税制改革和税费优惠政策，依托互联网信息化技术，加大税法宣传力度，特别是做好水资源税、环境保护税的开征宣传，协调税务部门坚持依法征税，做到应缴尽缴。二是持续做好税收清查。充分发挥财税部门征收主力军作用，认真抓好增值税、契税、房产税、耕地占用税等重点税源的专项清理，进一步加强税收征管，规范税收征管秩序，维护税法尊严，增强公民依法纳税意识。三是继续加强综合治税力度。建立涉税信息交流共享机制，全方位、多角度掌控税源，严格执行工程结算完税政策，实现税收征管工作的规范化、科学化、精细化管理。确保圆满完成收入任务，为全县经济社会健康稳步发展提供可靠的财力保障。

（二）积极向上争取转移支付，确保全县公益事业和民生改善。一是积极争取上级财政支持。深入研究中央和省市转移支付政策，重点关注稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，积极主动向市财政局、省财政厅沟通汇报，全力争取转移支付资金，特别是争取生态功能区转移支付和县级基本财力保障机制转移支付，增加淅川转移支付规模，保障各项公益民生事业资金需要。二是保障工资及经费。按政策要求，全力保障财政供给人员工资和公共经费需求，使之成为工作的加速器。三是支持教育事业快速发展。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持中小学新建、改扩建，特别是县一高和五高迁建，同时支持农村中小学校优化布局和农村寄宿制学校建设，推进义务教育均衡发展。四是支持社会保障全面发展。提高城乡低保、城乡居民基本养老金等社会保障群体补助标准。完善社会救助体系，健全扶贫济困机制，加强农村低保与扶贫政策的有效衔接。持续落实各项惠民政策措施，集中财力办好群众看得见、摸得着、能受益的事项，促进公益事业和民生事业全面发展。

（三）规范融资平台运行，确保重点项目和工业项目顺利推进。一是规范融资平台公司行为。严格按照上级投融资政策要求，加强融资管理、资金管理、偿债管理、信息管理、监督管理，指导各融资分公司规范开展投融资业务，逐步推进政府融资平台转型升级，实现投融资工作规范化运行。二是大力推广运用PPP模式。加强PPP模式深入研究，积极开展PPP项目筛选包装，争取更多项目纳入国家、省PPP项目库，实现2018年全县重点项目和工业项目顺利实施。三是积极争取地方政府债券。积极向上争取地方政府债券，为重点项目建设和经济社会发展提供资金保障。

（四）支持生态环保建设，打造渠首绿水青山。一是突出生态环保重点。确保城乡污水处理厂和垃圾处理场正常运行，支持完成县污水处理厂扩容提标改造和第二污水处理厂建设，推进大气、水源、土壤及工业点源、农业面源污染治理，巩固网箱养鱼取缔、畜禽养殖整治成果，实现保护环境与发展双赢。二是支持环境综合整治。以创建省级生态示范县为抓手，加大水污染防治支持力度，落实“河长制”，抓好“五水共治”，加快清洁湖泊、丹江治理和小农水项目工程建设，确保丹江口水库水质和城市集中饮用水源稳定达标。三是建设重点生态区域。围绕打造环库生态带，支持人工造林和石漠化治理，建设消落区生态隔离带，实施入河口生态修复。围绕建设景观廊道，抓好环库公路、东西滨河路两侧以及贫困村的绿化美化。

（五）全力支持扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战役。一是全力保障扶贫资金需求。按照“精准施策、稳定脱贫”的要求，充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，以脱贫规划为引领，积极统筹整合涉农资金，探索“财政+金融”的有效方式，引导和支持社会各方面力量共同参与扶贫，确保圆满完成年度脱贫任务。二是健全完善扶贫资金监管制度。坚决按照“集体研究、严格审核、全程督导、快速落实”的工作要求，健全相关扶贫资金管理制度，提高扶贫资金使用效益，强化扶贫资金的监督管理，确保扶贫资金及时安全拨付使用。三是加大财政资金向扶贫领域倾斜力度。积极争取国家和省对深度贫困县的支持政策，以深度贫困村为重点，重抓产业扶贫，强化行业扶贫，加大资金倾斜力度，增强自身造血能力，落实扶贫政策，实现脱真贫真脱贫。

（六）加大财政基础管理，加快建设现代财政制度。一是提升财政收支管理水平。严格执行《预算法》，减少或杜绝临时预算，优化支出结构，堵塞跑冒滴漏，确保“三公”经费总体只减不增。二是深化预算管理制度改革。积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，提升财政资源配置效率。盘活财政存量，建立健全结转结余资金清理长效机制，控制结转结余资金规模；建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制，对上年末财政存量资金规模较大的部门，适当压缩下年度财政支出预算规模。三是加强财政监督管理。严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，制订《淅川县财政监督检查违规违纪行为处理处罚办法》，加强对财政资金使用单位开展事后监督检查，进一步强化财政资金监管，提高财政监督执法水平。建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为惩戒力度，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

各位代表，做好今年的财政改革发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，忠诚担当，务实重干，改革创新，狠抓落实，努力完成各项工作任务，为实现水清民富县强新淅川目标做出新的更大的贡献！

 

附表：1、淅川县2017年一般公共预算收入完成情况表

2、淅川县2017年一般公共预算支出完成情况表

3、淅川县2017年政府性基金预算收支完成情况表

4、淅川县2017年社会保险基金预算收支完成情况表

5、淅川县2018年一般公共预算收入表（草案）

6、淅川县2018年一般公共预算支出表（草案）

7、淅川县2018年政府性基金收支预算表（草案）

8、淅川县2018年国有资本经营预算收支表（草案）

9、淅川县2018年社会保险基金收支预算表（草案）

附表1

淅川县2017年一般公共预算收入决算表

                                           单位：万元

注：不含中央、省、市分成部分

附表2

淅川县2017年一般公共预算支出决算表

                                           单位：万元

附表3

淅川县2017年政府性基金预算收支决算表

                                                                  单位：万元

项    目	收入数	项    目	支出数
政府性基金预算收入	42467	政府性基金预算支出	140321
一、国家电影事业发展专项收入		一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2
二、大中型水库移民扶持基金收入		二、大中型水库移民扶持基金支出	17648
三、小型水库移民扶助基金收入		三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	77
四、国有土地使用权出让收入	41320	四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120020
五、污水处理费收入	226	五、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	406
六、大中型水库库区基金收入		六、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	247
七、新型墙体材料专项基金收入	48	七、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	96
八、旅游发展基金收入		八、旅游发展基金支出	24
九、彩票公益金收入		九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1032
十、其他政府性基金收入	873	十、地方政府专项债务付息支出	769

注：政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入和上级专项转移支付资金。

附表4

淅川县2017年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项　　目	收  入	支  出	结  余
社会保险基金合计	67061.56	47408.52	19716.04
城乡居民养老保险基金	12267.55	8873.02	3394.53
收入：个人缴费	2420
财政补助：中央	7417
省级	777
市级	409
县级	802.1
其他收入（利息及转移收入）	442.45
城镇职工基本医疗保险基金	10977.93	8803	2174.93
收入：财政补助	10963	8803	2174.93
经办机构征缴
其他收入（利息及转移收入）	14.93
城乡居民基本医疗保险基金	43631.08	29620.5	14073.58
收入：个人缴费	9277.96
财政补助：中央	21360
省级	11146
市级	706
县级	1113.47
利息收入	27.65
生育保险金	185	112	73
大额医保

 

附表5

淅川县2018年一般公共预算收入表（草案）

                       单位：万元

附表6

淅川县2018年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

 

注：2018年一般公共预算支出为上级财政下达的提前告知资金，不含2018年上级财政未确定的专项项目资金。

附表7

淅川县2018年政府性基金预算收支表（草案）

                                                                 单位：万元

项    目	收入数	项    目	支出数
政府性基金预算收入	52878	政府性基金预算支出	105541
一、大中型水库移民扶持基金收入		一、大中型水库移民扶持基金支出	5650
二、国有土地使用权出让收入	52280	二、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95650
三、污水处理费收入	146	三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	146
四、大中型水库库区基金收入		四、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	250
五、旅游发展基金收入		五、旅游发展基金支出	48
六、彩票公益金收入		六、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1052
七、其他政府性基金收入	452	七、地方政府专项债务付息支出	2745

注：政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入和上级专项转移支付资金。
附表8

淅川县2018年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

附表9

淅川县2018年社会保险基金预算收支表（草案）

单位：万元

 

项　　目	收  入	支  出	结  余
社会保险基金合计	66903.76	59587.4	7316.36
城乡居民养老保险基金	12546.76	9211.6	3335.16
收入：个人缴费	2430
财政补助：中央
省级
市级
县级
其他收入（利息及转移收入）	407.5
城镇职工基本医疗保险基金	13155	10563	2592
收入：财政补助
经办机构征缴
其他收入（利息及转移收入）
城乡居民基本医疗保险基金	40980	39678.8	1301.2
收入：个人缴费	11029.34
财政补助：中央
省级
市级
县级
利息收入	60
生育保险金	222	134	88
大额医保