淅川县财政局

关于淅川县2017年财政决算草案的报告

——2018年8月28日在县第十五届人大常委会第13次会议上

县财政局局长  张淅强

                     

主任，各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十五届人大常委会第13次会议作2017年度财政决算草案的报告，请予审议。

一、2017年财政决算草案

2017年决算草案经过县乡两级汇总和上级财政部门调整，现已汇编完成，提请县人大常委会审查。

1、一般公共财政决算

一般公共预算收入决算。2017年全县一般公共预算收入完成85318万元，比上年增长9%，占年初预算84518万元的100.9%。其中：国税完成29140万元，比上年增长9%；地税完成22196万元，比上年增长27%；财政完成33982万元，与上年基本持平。税收收入完成51336万元，占一般公共预算收入的60.2%，比上年提高3.7个百分点，财政收入结构进一步优化。

一般公共预算支出决算。2017年全县一般公共预算支出完成442351万元。其中，节能环保支出33603万元；教育支出81576万元；农林水支出82865万元；科学技术支出9150万元；医疗卫生与计划生育支出51576万元；社会保障和就业支出63879万元。

2、政府性基金预算收支决算。2017年政府性基金预算收入完成42467万元，支出完成140321万元。

3、社会保险基金预算收支决算。2017年社会保险基金预算收入完成67062万元，支出完成47409万元。

4、一般公共预算税收返还和转移支付决算。2017年一般公共预算上级补助收入332060万元，其中返还性收入10238万元，一般性转移支付收入213352万元，专项转移支付收入108470万元。

5、政府债务情况。2017年政府债务限额370700万元，其中一般债务限额295100万元，专项债务限额75600万元。2017年政府债务余额292734万元，其中一般债务余额217315万元，专项债务余额75419万元。

二、2017年财政预算执行情况

2017年，在县委坚强领导下，在县人大有效监督和支持下，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，认真落实县人大常委会的各项决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全县财政运行情况总体良好。

1、着力稳增长，圆满完成财政收入任务。2017年，在收入征管异常困难的情况下，采取多项措施，全面实施综合治税、加大督导协调力度，全县一般公共预算收入完成8.53亿元，同比增长9%，圆满完了成年初县人大批准的预算任务。一方面依法组织征收。严格落实《淅川县2017年度税收清查工作方案》（淅政文〔2017〕38号），对增值税、契税、房产税、耕地占用税等重点税源征收任务逐级、逐单位进行分解，认真开展税收专项清理行动。另一方面持续开展综合治税。召开全县综合治税动员大会，出台《淅川县人民政府关于进一步加强综合治税工作的意见》（淅政文〔2017〕121号），以“依法治税、堵塞漏洞、规范秩序、公平税负”为目标，县乡联动，统筹治税，成效显著。税收收入完成5.13亿元，税收占比达到60.2%，实现了收入任务和税收占比双增长。

2、着力促发展，支持重点项目顺利实施。充分发挥财政政策扶持和资金引导作用，全力支持县域经济持续健康发展。一是积极创新融资渠道。充分发挥县投融资平台职能，聚力抱团，积极向上争取政策性投融资项目资金，有力保障了民生工程和重大项目的顺利实施。全年通过融资平台融资11.72亿元，其中：县一高中迁建项目3.6亿元、光伏扶贫项目一期3亿元、灌河城区段综合整治工程项目2亿元、棚户区改造货币化安置商品房采购项目9250万元、县人民医院融资租赁5000万元。二是全力争取债券资金。积极向省财政厅争取2017年债券资金，统筹安排申报2018年新增债券，有效缓解我县财政压力。通过积极争取，上级下达我县2017年新增债券5.58亿元，有力支持了我县脱贫攻坚、教育均衡发展、环库公路建设、棚户区改造等重点项目建设。三是探索实施PPP模式。2017年7月份成立淅川县政府和社会资本合作管理中心（简称PPP中心），组织实施了学校类和环库公路项目包，并列入省财政厅PPP项目库，计划投资14.47亿元，助力县域经济发展提质增效。

3、着力助扶贫，推进全县脱贫攻坚工作。全年投入扶贫资金16.24亿元，进一步改善贫困乡村生产生活条件，为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的财力保障。一是统筹整合涉农资金。通过调整优化支出结构，盘活财政存量资金，统筹整合财政资金4.23亿元，有效保障了各项扶贫项目资金需求。二是落实易地搬迁资金。通过中央省市县补贴，发行专项债券、专项基金、长期融资等方式，落实易地搬迁资金5.2亿元，确保2363户8850人的搬迁安置点按期建成，保证了搬迁户“搬得出、稳得住、能致富”。三是多渠道筹措资金。通过多渠道筹措资金，确保贫困村、贫困人口如期脱贫。2017年，金融扶贫投入资金5.72亿元；社会捐赠资金2700万元；投入县级资金10063万元，其中：县级匹配的扶贫资金3800万元（1697万元纳入统筹整合），使用A券资金6263万元。2017年全县退出贫困村7个，脱贫4990户19125人，贫困发生率由2016年的10.66%降至7.22%。

4、着力惠民生，社会保障能力进一步增强。一是持续提升社会保障能力。加快预算资金拨付进度，确保各项惠民惠农政策及时有效落实。对教育科技、社保就业、医疗卫生、文化事业等涉及人民群众切身利益等方面的资金，认真审核、加速办理，确保各类资金及时准确拨付到位。二是加快推进教育事业发展。拨付农村中小学公用经费资金9207万元，享受农村中小学贫困寄宿生补助人数7517人共拨付补助资金421万元，拨付高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费266万元，核拨危房改造、校安工程、薄弱学校改造、高中改善办学条件资金9185万元。县财力配套义务教育均衡发展资金6324万元、教师继续教育经费1082万元、普通高中建设4553万元、思源学校建设1850万元。三是大力改善农村生产生活条件。 统筹资金817万元，支持“一事一议”财政奖补项目建设；统筹美丽乡村建设资金1453万元，用于改善农村人居环境；统筹资金2090万元，扶持13个村级集体经济发展试点，逐步改善农村面貌，全面落实各项惠农政策。四是持续加大强农惠农政策落实。2017年拨付耕地地力保护补贴6904万元，拨付移民后期扶持资金4358万元，农机购置补贴资金1083万元，退耕还林补助895万元，移民试点补助730万元。五是提高医疗卫生保障水平。比照西部开发政策县，2017年城乡居民医疗保险财政补助标准提高到450元，参合人数62万人，县级配套资金1113万元，全部配套到位。

5、着力强管理，财政改革进一步深化。一是严格执行预算法。组织开展全县《预算法》研讨会、培训会，统筹实施编制部门预算工作,有效遏制临时追加预算，有力保障县级基本资金需要。做好全县部门预算公开指导，71个部门预算按要求全部向社会公开。加强资金安全管理，规范资金审批程序，对下达的转移支付资金，严格按照国库集中支付流程拨款。二是深化国库集中支付制度改革。将所有财政资金和预算单位全部纳入改革范围，实现单位、资金全覆盖。全年国库集中支付局开设统管账户230个，用款额度结转结余11.3亿元。三是持续开展财政投资评审工作。2017年接收财政投资评审任务278宗，完成评审任务221宗，送审资金14.35亿元，审定资金12.47亿元，审减资金1.88亿元，审减率13.10%。四是稳步推进政府采购工作。创新政府采购方式，将扶贫项目全部纳入政府采购范围，全年采用公开招标方式完成政府采购资金4.06亿元。

三、工作措施和努力方向

从2017年财政决算情况看，各项财税工作圆满完成，但财政运行和管理中仍存在一些困难和问题：一是财政收入可持续增长压力较大，同时刚性支出增长较快，由此引发财政保障能力的矛盾凸显。二是一些部门预算执行进度迟缓，专项资金使用绩效不高。三是深化财税改革的任务十分艰巨，财税整体服务能力还需进一步提升。

下一步财政工作中，我们将积极采取措施，扎实推进各项改革工作。一是积极向上争取政策资金。密切关注中央、省级财政资金扶持政策的导向，加强与上级部门沟通，争取更多的资金，支持县域经济健康发展。二是发挥社会资本优势。充分发挥财税政策的杠杆作用，引领带动更多的社会资本投入到我县经济发展中，加快产业集聚，促进转型升级，夯实税源基础。三是防范财政运行风险。制定加强县级财政专项资金管理的工作办法，规范财政专项资金的分配使用，提高财政资金效益。四是加强地方债务管理。贯彻落实上级关于地方政府性债务管理的各项规定，健全规范的地方政府举债融资机制，切实承担起债务管理的主体责任。五是规范乡镇财政体制建设。完善和细化乡镇财政体制管理，提高乡镇财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，2017年的财政预算执行情况是良好的，财政决算是务实的，2018年，我们将在县人大的监督支持下，勇立潮头、奋发作为，全面完成全年各项财政工作任务，为全力支持实现水清民富县强新淅川目标作出新的贡献！

附表：

1、淅川县2017年一般公共预算收入决算表

2、淅川县2017年一般公共预算支出决算表

3、淅川县2017年一般公共预算本级支出决算表

4、淅川县2017年一般公共预算本级基本支出决算表

5、淅川县2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6、淅川县2017年政府性基金预算收支决算表

7、淅川县2017年度政府性基金转移性收支决算表

8、淅川县2017年地方政府债务余额情况表

9、淅川县2017年社会保险基金预算收支决算表

附表1

 

淅川县2017年一般公共预算收入决算表

单位：万元

注：不含中央、省、市分成部分

附表2

 

淅川县2017年一般公共预算支出决算表

                                              单位：万元

项    目	完成数
一般公共预算支出	442351
一、一般公共服务支出	46010
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	17955
五、教育支出	81576
六、科学技术支出	9150
七、文化体育与传媒支出	2762
八、社会保障和就业支出	63879
九、医疗卫生与计划生育支出	51576
十、节能环保支出	33603
十一、城乡社区支出	9277
十二、农林水支出	82865
十三、交通运输支出	11621
十四、资源勘探信息等支出	1318
十五、商业服务业等支出	2675
十六、金融支出	78
十七、国土海洋气象等支出	3173
十八、住房保障支出	16147
十九、粮油物资储备支出	1938
二十、国债付息支出
二十一、其他支出	731
二十二、债务付息支出	6017

附表3

 

淅川县2017年一般公共预算本级支出决算表

                                            单位：万元

项    目	完成数
一般公共预算本级支出	403227
一、一般公共服务支出	35272
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	17955
五、教育支出	81464
六、科学技术支出	9150
七、文化体育与传媒支出	2596
八、社会保障和就业支出	63659
九、医疗卫生与计划生育支出	50983
十、节能环保支出	31875
十一、城乡社区支出	6045
十二、农林水支出	60530
十三、交通运输支出	11621
十四、资源勘探信息等支出	1318
十五、商业服务业等支出	2675
十六、金融支出	78
十七、国土海洋气象等支出	3173
十八、住房保障支出	16147
十九、粮油物资储备支出	1938
二十、国债付息支出
二十一、其他支出	731
二十二、债务付息支出	6017

附表4

 

淅川县2017年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项   目	完 成 数
一般公共预算本级基本支出	180814
一、工资福利支出	115822
二、商品和服务支出	43616
三、对个人和家庭的补助	15359
四、债务利息支出	6017

 

附表5

 

淅川县2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

                                 单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
收 入 总 计	459647	支 出 总 计	459647
一般公共预算收入	85318	一般公共预算支出	442351
上级补助收入	332060	补助下级支出
其中：1、返还性收入	10238
2、一般性转移支付收入	213352
3、专项转移支付收入	108470
下级上解收入		上解上级支出	10795
调入预算稳定调节 基金	42269	补充预算稳定调节 基金	6501

 

附表6

 

淅川县2017年政府性基金预算收支决算表

                                                                  单位：万元

项    目	收入数	项    目	支出数
政府性基金预算收入	42467	政府性基金预算支出	140321
一、国家电影事业发展专项收入		一、国家电影事业发展专项 资金及对应专项债务收入安排的支出	2
二、大中型水库移民扶持基金收入		二、大中型水库移民扶持基金支出  支出	17648
三、小型水库移民扶助基金收入		三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	77
四、国有土地使用权出让收入	41320	四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120020
五、污水处理费收入	226	五、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	406
六、大中型水库库区基金收入		六、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	247
七、新型墙体材料专项基金收入	48	七、新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安排的支出	96
八、旅游发展基金收入		八、旅游发展基金支出	24
九、彩票公益金收入		九、彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1032
十、其他政府性基金收入	873	十、地方政府专项债务付息 支出	769

注：政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入和上级专项转移支付资金。

附表7

 

淅川县2017年度政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

项目	完成数	项目	完成数
收入总计	202482	支出总计	202482
政府性基金收入	42467	政府性基金支出	140321
政府性基金上级补助收入	21873	政府性基金上解上级支出	47
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	20500
地方政府专项债务转贷收入	50500	地方政府专项债务还本支出
政府性基金上年结余	87642	政府性基金年终结余	41614

附表8

 

淅川县2017年地方政府债务余额情况表

单位:万元

 

附表9

 

淅川县2017年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项　　目	收  入	支  出	结  余
社会保险基金合计	67061.56	47408.52	19716.04
城乡居民养老保险基金	12267.55	8873.02	3394.53
收入：个人缴费	2420
财政补助：中央	7417
省级	777
市级	409
县级	802.1
其他收入（利息及转移收入）	442.45
城镇职工基本医疗保险基金	10977.93	8803	2174.93
收入：财政补助	10963	8803	2174.93
经办机构征缴
其他收入（利息及转移收入）	14.93
城乡居民基本医疗保险基金	43631.08	29620.5	14073.58
收入：个人缴费	9277.96
财政补助：中央	21360
省级	11146
市级	706
县级	1113.47
利息收入	27.65
生育保险金	185	112	73