淅川县审计局

 淅审公（2016）28号

     根据《中华人民共和国审计法》和淅政[2016]8号文要求，淅川县审计局成立审计组，自2016年5月13日起，对香九厚工业园管理办公室2015年度财务收支情况进行了送达审计，在该单位领导及有关人员的积极配合下，业已结束，现将审计结果报告如下：

一、基本情况

   淅川县香九厚工业园管理办公室属县政府派出机构，主要负债县香花、九重、厚坡结合部的“香九厚工业园”的管理工作，统筹协调园区基础设施建设、招商引资、项目建设、企业服务等工作。为科级事业单位，下设综合股、招商股、项目服务股等3个股室，核定事业编制12名，现有人员10名，经费实行财政全额预算管理。

2015年底资产合计9689347.58元（现金39357.18元、银行存款7240976元、暂付款320000元、零余额帐户用款额度1693106.40元、固定资产395908元）；负债合计11078003元 （暂存款11078003元），净资产合计-1393655.42元（固定基金395908元、结余-1789563.42元）。

 香九厚工业园管理办公室2015年度收入总计1765451元，支出总计1235067元，其中经常性支出1085067元（工资355451元、办公费205557元、邮电费5773元、差旅费19302元、会议费400元、机动车费100831元、设备购置费12900元、修缮费11864元、业务招待费52064元、其他业务费320425元、其他费用500元）；专项支出150000元（第二污水处理厂设计费）；当年结余530384元，以前年度结余-2319947.42元，累计结余-1789563.42元。

二、审计查出的主要问题

   (一)业务招待费超支45427元。

    (二)超限额列支现金86600元。

   （三）违规列支43160元。

    三、审计整改情况：

根据审计报告中反映的问题及提出的审计建议，县香九厚工业园管理办公室认真进行了落实和整改，具体是：

1、对招待费超支问题，该单位制定了严格的内控制度，从严控制各项经费支出。

    2、组织财务人员认真学习了财经法规理论，提高业务素质，加强责任心，保证一切经济活动真实、合法、规范化。

                               淅川县审计局

二〇一六年十一月二十五日