淅川县审计局

淅审公（2016）29号

    根据《中华人民共和国审计法》及淅川县政府淅政（2016）8号文件的要求，淅川县审计局成立审计组，对淅川县交通运输管理局2015年度财务收支情况进行了送达审计，在该单位领导及有关人员的积极配合下，业已结束，现将审计结果公示如下：

一、基本情况

淅川县交通运输管理局2015年资产负债情况如下：资产合计4943325.34元（现金27636.35元、银行存款140.77元、其他应收款1741494.63元、对外投资1700元、固定资产3172353.59元）；负债合计98281.71元（其他应付款226040.78元、应缴预算款9255.8元、应缴财政专户款-137014.87元）；净资产4845043.63元（固定基金3172353.59元，事业基金-160351.46元，专用基金551771.35元，事业结余1281270.15）。

2015年收入合计11293688.7元（财政补助收入308130元、上级补助收入1920000元、拨入专款3333964元、事业收入5731594.7元）；支出合计11167166.17元（专款支出3333964元、事业支出7833202.17元），收支结余126522.6元。

二、审计查出的主要问题

（一）漏缴税金13900元

（二）漏计固定资产731257.98元

（三）业务招待费超支46647.60元

（四）大额现金列支118549元

三、审计整改情况：

根据审计报告中反映的问题及提出的审计建议，县交通运输管理局认真进行了落实和整改，具体是：

1、及时足额的上缴了漏缴的税金。

2、对漏计固定资产进行了调账纠正。

3、对招待费超支问题，该单位制定了严格的内控制度，从严控制各项经费支出。

    2、对大额现金列支问题，该单位召集财务人员认真的学习了《现金管理暂行条例实施细则》，避免再次出现此类问题。

                                淅川县审计局

                          二０一六年十一月二十五日